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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 706.00 | 10 871.00 | 7 835.00 | 18 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 823.00 | 16 959.00 | 2 864.00 | 19 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 529.00 | 27 830.00 | 10 699.00 | 38 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
072 Créances – Autres | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
084 Disponibilités | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 475.00 | | 89 475.00 | 89 475.00 |
110 Total général Actif | 128 004.00 | 27 830.00 | 100 174.00 | 128 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 387.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 052.00 | | | 183 052.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 584.00 | | | 192 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
252 Charges sociales | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 818.00 | | | 181 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
280 Produits financiers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1.00 | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |