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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 41 979.00 | 31 830.00 | 10 149.00 | 41 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 979.00 | 31 830.00 | 10 149.00 | 41 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
072 Créances – Autres | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
084 Disponibilités | 87 477.00 | | 87 477.00 | 87 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 697.00 | | 94 697.00 | 94 697.00 |
110 Total général Actif | 136 676.00 | 31 830.00 | 104 846.00 | 136 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 9 520.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 563.00 | 183 052.00 | | 224 563.00 |
230 Autres produits | 197.00 | 12.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 760.00 | 192 584.00 | | 224 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 497.00 | 68 714.00 | | 83 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -100.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 29 805.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 1 694.00 | | 1 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 062.00 | 58 461.00 | | 55 062.00 |
252 Charges sociales | 29 358.00 | 19 073.00 | | 29 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 3 983.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | | 188.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 216 553.00 | 181 818.00 | | 216 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 207.00 | 10 766.00 | | 8 207.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 1 460.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 211.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 802.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 820.00 | 10 213.00 | | 6 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 419.00 | | | 22 419.00 |