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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BN En cours de production de biens | 13 497 248.00 | | 13 497 248.00 | 13 497 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 245.00 | | 1 958 245.00 | 1 958 245.00 |
BZ Autres créances | 3 176 926.00 | | 3 176 926.00 | 3 176 926.00 |
CF Disponibilités | 126 772.00 | | 126 772.00 | 126 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 759 191.00 | | 18 759 191.00 | 18 759 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 761 181.00 | | 18 761 181.00 | 18 761 181.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828.00 | 1 786.00 | | 1 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 474.00 | 897.00 | | 84 474.00 |
DH Report à nouveau | -48 200.00 | | | -48 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 718.00 | -13 304.00 | | -7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 30 384.00 | -10 620.00 | | 30 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475 338.00 | 1 987 852.00 | | 3 475 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953 560.00 | 1 979 247.00 | | 4 953 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 712.00 | 1 419 043.00 | | 2 139 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 310.00 | 490 400.00 | | 321 310.00 |
EA Autres dettes | 56 491.00 | 35 692.00 | | 56 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 784 385.00 | 4 038 290.00 | | 7 784 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 730 797.00 | 9 950 524.00 | | 18 730 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 761 181.00 | 9 939 904.00 | | 18 761 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 953 560.00 | | | 4 953 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 8 355 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 355 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 281 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 290 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | 897.00 | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | 897.00 | | 3 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 484.00 | 195.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 259.00 | 5 071 565.00 | | 8 359 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366 977.00 | 5 084 869.00 | | 8 366 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 718.00 | -13 304.00 | | -7 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 712.00 | 2 139 712.00 | | 2 139 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 784 385.00 | 7 784 385.00 | | 7 784 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 245.00 | 1 958 245.00 | | 1 958 245.00 |
VB T. V. A. | 681 459.00 | 681 459.00 | | 681 459.00 |
VC Groupe et associés | 2 492 744.00 | 2 492 744.00 | | 2 492 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475 338.00 | 3 475 338.00 | | 3 475 338.00 |
VI Groupe et associés | 4 953 560.00 | 4 953 560.00 | | 4 953 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 135 171.00 | 5 135 171.00 | | 5 135 171.00 |
VW T.V.A. | 321 310.00 | 321 310.00 | | 321 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 730 797.00 | 18 730 797.00 | | 18 730 797.00 |