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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 053.00 | | 160 053.00 | 160 053.00 |
BN En cours de production de biens | 7 940 169.00 | | 7 940 169.00 | 7 940 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
BZ Autres créances | 3 179 678.00 | | 3 179 678.00 | 3 179 678.00 |
CF Disponibilités | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 254 446.00 | | 11 254 446.00 | 11 254 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 414 498.00 | | 11 414 498.00 | 11 414 498.00 |
CU Autres participations | 160 053.00 | | 160 053.00 | 160 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
DH Report à nouveau | -55 918.00 | -48 200.00 | | -55 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 377.00 | -7 718.00 | | 938 377.00 |
DL TOTAL (I) | 968 761.00 | 30 384.00 | | 968 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442 727.00 | 3 475 338.00 | | 5 442 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051 065.00 | 4 953 560.00 | | 3 051 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 433.00 | 2 139 712.00 | | 1 884 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 576.00 | 321 310.00 | | 16 576.00 |
EA Autres dettes | 35 011.00 | 56 491.00 | | 35 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 926.00 | 7 784 385.00 | | 15 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 445 737.00 | 18 730 797.00 | | 10 445 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 414 498.00 | 18 761 181.00 | | 11 414 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FD Production vendue biens | 7 701 885.00 | | 7 701 885.00 | 7 701 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 904 385.00 | | 7 904 385.00 | 7 904 385.00 |
FM Production stockée | | | -5 257 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 249.00 | 3 484.00 | | 6 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 249.00 | 3 484.00 | | 6 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 214.00 | 3 484.00 | | 6 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 569.00 | 8 359 259.00 | | 3 468 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 192.00 | 8 366 977.00 | | 2 530 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 377.00 | -7 718.00 | | 938 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 433.00 | 1 884 433.00 | | 1 884 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 707 707.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 707 707.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VB T. V. A. | 657 751.00 | 657 751.00 | | 657 751.00 |
VC Groupe et associés | 2 521 327.00 | 2 521 327.00 | | 2 521 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 442 727.00 | 5 442 727.00 | | 5 442 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 051 065.00 | 3 051 065.00 | | 3 051 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 135.00 | 3 258 135.00 | | 3 258 135.00 |
VW T.V.A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 737.00 | 10 445 737.00 | | 10 445 737.00 |