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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 372.00 | 36 955.00 | 3 417.00 | 40 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 338.00 | 38 055.00 | 27 283.00 | 65 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
110 Total général Actif | 108 661.00 | 38 055.00 | 70 606.00 | 108 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 876.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 017.00 | | | 133 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40.00 | | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -236.00 | | | -236.00 |
242 Autres charges externes. | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 376.00 | | | 29 376.00 |