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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 092.00 | 39 463.00 | 1 629.00 | 41 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 058.00 | 40 563.00 | 25 495.00 | 66 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 085.00 | 904.00 | 181.00 | 1 085.00 |
072 Créances – Autres | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 359.00 | 904.00 | 62 456.00 | 63 359.00 |
110 Total général Actif | 129 417.00 | 41 467.00 | 87 951.00 | 129 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 988.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 580.00 | | | 136 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 082.00 | | | 146 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 594.00 | | | 117 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 488.00 | | | 28 488.00 |