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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 346.00 | 19 182.00 | 3 164.00 | 22 346.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 21.00 | 7 479.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 9 962.00 | 4 966.00 | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 796.00 | 134 178.00 | 137 618.00 | 271 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 779.00 | 163 343.00 | 273 436.00 | 436 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 322 914.00 | | 322 914.00 | 322 914.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 970.00 | | 323 970.00 | 323 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 749.00 | 163 343.00 | 597 406.00 | 760 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 749.00 | 631 729.00 | | 41 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 780.00 | 360 020.00 | | -242 780.00 |
DL TOTAL (I) | -190 032.00 | 1 002 749.00 | | -190 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 451.00 | 140 868.00 | | 187 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 25 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 300.00 | 14 587.00 | | 172 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 507.00 | 236 659.00 | | 13 507.00 |
EA Autres dettes | 294 180.00 | 101 354.00 | | 294 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 438.00 | 518 468.00 | | 787 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 406.00 | 1 521 217.00 | | 597 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 823.00 | 431 778.00 | | 735 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 069.00 | | 204 710.00 | 232 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 971.00 | | 110 875.00 | 18 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 527.00 | | 74 198.00 | 212 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 19 637.00 | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 791.00 | 33 552.00 | | 129 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 971.00 | 231.00 | | 18 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 820.00 | 33 321.00 | | 110 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 300.00 | 172 300.00 | | 172 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 180.00 | 294 180.00 | | 294 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 796.00 | 35 182.00 | 51 615.00 | 86 796.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 604.00 | 133 604.00 | | 133 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 158.00 | 344 158.00 | | 344 158.00 |
VW T.V.A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 438.00 | 735 823.00 | 51 615.00 | 787 438.00 |