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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 8 469.00 | 6 459.00 | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 598.00 | 102 350.00 | 95 248.00 | 197 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 069.00 | 129 791.00 | 102 278.00 | 232 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
BZ Autres créances | 1 357 414.00 | | 1 357 414.00 | 1 357 414.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 939.00 | | 1 418 939.00 | 1 418 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 008.00 | 129 791.00 | 1 521 217.00 | 1 651 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 571.00 | | | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 631 729.00 | 511 835.00 | | 631 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 020.00 | 119 894.00 | | 360 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 749.00 | 642 729.00 | | 1 002 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 868.00 | 196 654.00 | | 140 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 81 734.00 | | 14 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 659.00 | 109 390.00 | | 236 659.00 |
EA Autres dettes | 101 354.00 | 16.00 | | 101 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 468.00 | 412 794.00 | | 518 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 217.00 | 1 055 523.00 | | 1 521 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 778.00 | 412 794.00 | | 431 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 311.00 | | 1 758.00 | 230 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 769.00 | | 1 758.00 | 210 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 087.00 | 30 704.00 | | 99 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 116.00 | 30 704.00 | | 80 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 354.00 | 101 354.00 | | 101 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 868.00 | 54 178.00 | 86 690.00 | 140 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345 356.00 | 1 345 356.00 | | 1 345 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 364.00 | 1 417 364.00 | | 1 417 364.00 |
VW T.V.A. | 153 412.00 | 153 412.00 | | 153 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 468.00 | 431 778.00 | 86 690.00 | 518 468.00 |