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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 2 664.00 | 6 836.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 168.00 | 11 676.00 | 14 492.00 | 26 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 668.00 | 14 340.00 | 25 328.00 | 39 668.00 |
BT Marchandises | 114 925.00 | 18 860.00 | 96 064.00 | 114 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BZ Autres créances | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CF Disponibilités | 130 125.00 | | 130 125.00 | 130 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 368.00 | 18 860.00 | 274 507.00 | 293 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 036.00 | 33 201.00 | 299 835.00 | 333 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 829.00 | 4 474.00 | | 6 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 064.00 | 32 355.00 | | 43 064.00 |
DL TOTAL (I) | 155 393.00 | 112 329.00 | | 155 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 13 261.00 | | 1 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 46 484.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 448.00 | 14 656.00 | | 16 448.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 400.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 442.00 | 74 801.00 | | 144 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 835.00 | 187 130.00 | | 299 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 466.00 | | 11 202.00 | 28 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 466.00 | | 11 202.00 | 24 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 419.00 | 5 921.00 | | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 419.00 | 5 921.00 | | 8 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 000.00 | | 47 140.00 | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | | 47 140.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | | 47 140.00 | 66 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 348.00 | 18 348.00 | 110 000.00 | 128 348.00 |