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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 052.00 | 5 193.00 | 4 859.00 | 10 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 153.00 | 16 710.00 | 15 442.00 | 32 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 205.00 | 21 903.00 | 24 301.00 | 46 205.00 |
BT Marchandises | 115 881.00 | | 115 881.00 | 115 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BZ Autres créances | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 235 079.00 | | 235 079.00 | 235 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 688.00 | | 363 688.00 | 363 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 893.00 | 21 903.00 | 387 990.00 | 409 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 100 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 893.00 | 6 829.00 | | 4 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 139.00 | 43 064.00 | | 29 139.00 |
DL TOTAL (I) | 184 531.00 | 155 393.00 | | 184 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 933.00 | 1 551.00 | | 12 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 915.00 | 16 094.00 | | 25 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 320.00 | 16 448.00 | | 9 320.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 350.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 458.00 | 144 442.00 | | 203 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 990.00 | 299 835.00 | | 387 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 668.00 | | 6 537.00 | 39 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 668.00 | | 6 537.00 | 35 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 340.00 | 7 563.00 | | 14 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | 7 563.00 | | 14 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 860.00 | 18 860.00 | 37 721.00 | 18 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 860.00 | 18 860.00 | 37 721.00 | 18 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 860.00 | 18 860.00 | 37 721.00 | 18 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 18 120.00 | 91 880.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 543.00 | 85 663.00 | 91 880.00 | 177 543.00 |