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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 996.00 | 1 890.00 | 5 106.00 | 6 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 461.00 | 98 962.00 | 58 500.00 | 157 461.00 |
040 Immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 761.00 | 100 852.00 | 63 910.00 | 164 761.00 |
060 Stock marchandises | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
084 Disponibilités | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
110 Total général Actif | 195 174.00 | 100 852.00 | 94 322.00 | 195 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
224 Production immobilisée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
230 Autres produits | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 721.00 | | | 231 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 912.00 | | | 912.00 |
242 Autres charges externes. | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 441.00 | | | -8 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
252 Charges sociales | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 544.00 | | | 270 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 823.00 | | | -38 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
294 Charges financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 294.00 | | | -36 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 457.00 | | | 163 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |