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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 203.00 | 7 083.00 | 120.00 | 7 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 151.00 | 7 500.00 | 74 651.00 | 82 151.00 |
072 Créances – Autres | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
084 Disponibilités | 84 876.00 | | 84 876.00 | 84 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 228.00 | 7 500.00 | 184 728.00 | 192 228.00 |
110 Total général Actif | 199 431.00 | 14 583.00 | 184 848.00 | 199 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 271.00 | 218 688.00 | | 261 271.00 |
222 Production stockée | -37 500.00 | 20 000.00 | | -37 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 782.00 | 238 688.00 | | 229 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 540.00 | 13 347.00 | | 11 540.00 |
242 Autres charges externes. | 246 441.00 | 201 590.00 | | 246 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 039.00 | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 202.00 | 20 543.00 | | 4 202.00 |
252 Charges sociales | 2 249.00 | 9 457.00 | | 2 249.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 842.00 | 245 979.00 | | 265 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 060.00 | -7 291.00 | | -36 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 2 129.00 | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 760.00 | -9 420.00 | | -36 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |