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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 083.00 | 8 481.00 | 8 603.00 | 17 083.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 203.00 | 8 481.00 | 8 723.00 | 17 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 717.00 | 7 500.00 | 49 217.00 | 56 717.00 |
072 Créances – Autres | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
084 Disponibilités | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 009.00 | 7 500.00 | 222 509.00 | 230 009.00 |
110 Total général Actif | 247 213.00 | 15 981.00 | 231 232.00 | 247 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 570.00 | 261 271.00 | | 386 570.00 |
222 Production stockée | 58 750.00 | -37 500.00 | | 58 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 258.00 | 11.00 | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 578.00 | 229 782.00 | | 445 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 729.00 | 11 540.00 | | 40 729.00 |
242 Autres charges externes. | 416 058.00 | 246 441.00 | | 416 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 409.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 202.00 | | |
252 Charges sociales | 625.00 | 2 249.00 | | 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 137.00 | 265 842.00 | | 460 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 558.00 | -36 060.00 | | -14 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | 700.00 | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 938.00 | -36 760.00 | | -14 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |