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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 079.00 | 3 604.00 | 10 475.00 | 14 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 075.00 | 33 395.00 | 680.00 | 34 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 414.00 | 38 259.00 | 11 155.00 | 49 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 515.00 | | 379 515.00 | 379 515.00 |
BZ Autres créances | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
CF Disponibilités | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 962.00 | | 645 962.00 | 645 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 375.00 | 38 259.00 | 657 117.00 | 695 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -4 163.00 | 34 980.00 | | -4 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 352.00 | -39 143.00 | | 45 352.00 |
DL TOTAL (I) | 52 190.00 | 6 837.00 | | 52 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 193.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 953.00 | 254.00 | | 45 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 435.00 | 172 561.00 | | 354 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 611.00 | 85 120.00 | | 136 611.00 |
EA Autres dettes | 67 680.00 | 17 253.00 | | 67 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 927.00 | 275 381.00 | | 604 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 117.00 | 282 218.00 | | 657 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 927.00 | 275 381.00 | | 604 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 193.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 440.00 | | 7 974.00 | 41 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 181.00 | | 7 974.00 | 40 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 381.00 | 2 708.00 | | 34 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 290.00 | 2 708.00 | | 34 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 435.00 | 354 435.00 | | 354 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
UX Autres créances clients | 379 515.00 | 379 515.00 | | 379 515.00 |
VB T. V. A. | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 090.00 | 424 090.00 | | 424 090.00 |
VW T.V.A. | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 928.00 | 604 928.00 | | 604 928.00 |