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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 470.00 | 16 224.00 | 18 246.00 | 34 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 804.00 | 51 558.00 | 18 246.00 | 69 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BN En cours de production de biens | 347 680.00 | | 347 680.00 | 347 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 208.00 | | 417 208.00 | 417 208.00 |
BZ Autres créances | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
CF Disponibilités | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 143.00 | | 881 143.00 | 881 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 947.00 | 51 558.00 | 899 389.00 | 950 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
DL TOTAL (I) | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 986.00 | | | 337 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 653.00 | | | 185 653.00 |
EA Autres dettes | 172 920.00 | | | 172 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 033.00 | | | 826 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 389.00 | | | 899 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 018.00 | | | 772 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 1 109 622.00 | 11 278.00 | 1 120 900.00 | 1 109 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 039.00 | 11 278.00 | 1 121 317.00 | 1 110 039.00 |
FM Production stockée | | | 228 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 14 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 900.00 | | | -9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 647.00 | | | 1 362 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 086.00 | | | 1 316 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 828.00 | 6 731.00 | | 44 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 568.00 | 6 731.00 | | 43 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 986.00 | 337 986.00 | | 337 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 920.00 | 172 920.00 | | 172 920.00 |
UX Autres créances clients | 417 208.00 | 417 208.00 | | 417 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 199.00 | 65 183.00 | 54 016.00 | 119 199.00 |
VI Groupe et associés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 853.00 | 496 853.00 | | 496 853.00 |
VW T.V.A. | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 033.00 | 772 017.00 | 54 016.00 | 826 033.00 |