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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 165.00 | 6 722.00 | 4 444.00 | 11 165.00 |
AP Constructions | 85 421.00 | 7 367.00 | 78 055.00 | 85 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 667.00 | 60 301.00 | 14 366.00 | 74 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 304.00 | 74 389.00 | 112 915.00 | 187 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 031.00 | 3 731.00 | 9 300.00 | 13 031.00 |
BZ Autres créances | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CF Disponibilités | 602 732.00 | | 602 732.00 | 602 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 172.00 | 3 731.00 | 638 441.00 | 642 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 476.00 | 78 120.00 | 751 356.00 | 829 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 592.00 | 401 140.00 | | 279 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 860.00 | 150 452.00 | | 188 860.00 |
DL TOTAL (I) | 490 452.00 | 573 592.00 | | 490 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 219.00 | 50 465.00 | | 45 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 673.00 | 555 554.00 | | 47 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 816.00 | 102 052.00 | | 154 816.00 |
EA Autres dettes | 13 195.00 | 12 945.00 | | 13 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 904.00 | 721 016.00 | | 260 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 355.00 | 1 294 608.00 | | 751 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 239.00 | 15 150.00 | | 59 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | 1 008.00 | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 525.00 | 14 143.00 | | 53 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 817.00 | 154 817.00 | | 154 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 904.00 | 260 903.00 | | 260 904.00 |