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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 165.00 | 7 115.00 | 4 050.00 | 11 165.00 |
AP Constructions | 299 155.00 | 24 965.00 | 274 191.00 | 299 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 804.00 | 72 461.00 | 53 343.00 | 125 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 451 124.00 | 104 541.00 | 346 583.00 | 451 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 829.00 | 11 204.00 | 11 625.00 | 22 829.00 |
BZ Autres créances | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CF Disponibilités | 720 618.00 | | 720 618.00 | 720 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 469.00 | 11 204.00 | 772 266.00 | 783 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 594.00 | 115 745.00 | 1 118 850.00 | 1 234 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 468 452.00 | 279 592.00 | | 468 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 543.00 | 188 860.00 | | 168 543.00 |
DL TOTAL (I) | 658 995.00 | 490 452.00 | | 658 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 592.00 | 45 219.00 | | 175 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 328.00 | 47 673.00 | | 31 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 328.00 | 154 816.00 | | 239 328.00 |
EA Autres dettes | 13 607.00 | 13 195.00 | | 13 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 855.00 | 260 904.00 | | 459 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 850.00 | 751 355.00 | | 1 118 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 389.00 | 30 370.00 | | 74 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 394.00 | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 668.00 | 29 977.00 | | 67 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 328.00 | 239 328.00 | | 239 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 592.00 | | 39 845.00 | 175 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 855.00 | 284 263.00 | 39 845.00 | 459 855.00 |