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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 433.00 | 5 579.00 | 3 854.00 | 9 433.00 |
AN Terrains | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
AP Constructions | 212 631.00 | 187 623.00 | 25 008.00 | 212 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 382.00 | 414 545.00 | 298 837.00 | 713 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 430.00 | 329 469.00 | 95 961.00 | 425 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 750.00 | 937 216.00 | 518 534.00 | 1 455 750.00 |
BN En cours de production de biens | 103 428.00 | | 103 428.00 | 103 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 503.00 | 464.00 | 946 040.00 | 946 503.00 |
BZ Autres créances | 81 917.00 | | 81 917.00 | 81 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 397 959.00 | | 397 959.00 | 397 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 162.00 | 464.00 | 1 539 698.00 | 1 540 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 912.00 | 937 680.00 | 2 058 232.00 | 2 995 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 325.00 | 276 210.00 | | 265 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 687.00 | 34 115.00 | | 44 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 230.00 | 63 821.00 | | 48 230.00 |
DL TOTAL (I) | 402 242.00 | 418 146.00 | | 402 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 738.00 | 349 969.00 | | 423 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 489.00 | 345 617.00 | | 680 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 746.00 | 379 700.00 | | 521 746.00 |
EA Autres dettes | 26 240.00 | 22 924.00 | | 26 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 776.00 | 10 025.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 990.00 | 1 108 234.00 | | 1 655 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 232.00 | 1 526 380.00 | | 2 058 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 722 348.00 | | 3 722 348.00 | 3 722 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 348.00 | | 3 722 348.00 | 3 722 348.00 |
FM Production stockée | | | 25 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 590.00 | 17 230.00 | | 9 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 218.00 | 13 694.00 | | 21 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 808.00 | 30 924.00 | | 30 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 718.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 441.00 | 718.00 | | 27 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | 30 206.00 | | 3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 604.00 | 6 664.00 | | 10 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 015.00 | 2 895 757.00 | | 3 830 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 328.00 | 2 861 642.00 | | 3 785 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 687.00 | 34 115.00 | | 44 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 641.00 | 173 205.00 | 63 630.00 | 827 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 1 673.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 735.00 | 171 532.00 | 63 630.00 | 823 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 906.00 | 1 673.00 | | 3 906.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 823 735.00 | 171 532.00 | 63 630.00 | 823 735.00 |
6T Sur comptes clients | | 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 641.00 | | 63 630.00 | 827 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 641.00 | | 63 630.00 | 827 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 489.00 | 680 489.00 | | 680 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 746.00 | 521 746.00 | | 521 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 738.00 | 1 421.00 | 130 579.00 | 423 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038 760.00 | 1 038 760.00 | | 1 038 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 464.00 | 1 038 760.00 | 9 704.00 | 1 048 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 990.00 | 1 233 673.00 | 130 579.00 | 1 655 990.00 |