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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 433.00 | 8 163.00 | 1 270.00 | 9 433.00 |
AH Fonds commercial | 107 188.00 | | 107 188.00 | 107 188.00 |
AN Terrains | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
AP Constructions | 212 631.00 | 200 667.00 | 11 964.00 | 212 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 005.00 | 495 737.00 | 247 268.00 | 743 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 718.00 | 375 056.00 | 58 662.00 | 433 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 969.00 | 1 079 622.00 | 523 347.00 | 1 602 969.00 |
BN En cours de production de biens | 124 813.00 | | 124 813.00 | 124 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 108.00 | 464.00 | 1 262 645.00 | 1 263 108.00 |
BZ Autres créances | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 158 479.00 | | 158 479.00 | 158 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 882.00 | 464.00 | 1 657 418.00 | 1 657 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 851.00 | 1 080 086.00 | 2 180 765.00 | 3 260 851.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DG Autres réserves | 373 317.00 | 331 058.00 | | 373 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 953.00 | 42 258.00 | | -1 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
DL TOTAL (I) | 490 933.00 | 459 667.00 | | 490 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 487.00 | | | 334 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 292.00 | 1 256.00 | | 775 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 277.00 | | | 577 277.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 832.00 | 1 256.00 | | 1 689 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 765.00 | 460 922.00 | | 2 180 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 079 623.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 071 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 292.00 | 775 292.00 | | 775 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 277.00 | 577 277.00 | | 577 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 487.00 | 156 832.00 | 177 655.00 | 334 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364 900.00 | 1 364 900.00 | | 1 364 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 683.00 | 1 364 900.00 | 11 783.00 | 1 376 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 832.00 | 1 512 177.00 | 177 655.00 | 1 689 832.00 |