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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 967.00 | 35 450.00 | 5 516.00 | 40 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 517.00 | 35 450.00 | 90 067.00 | 125 517.00 |
060 Stock marchandises | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
072 Créances – Autres | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
084 Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
110 Total général Actif | 152 242.00 | 35 450.00 | 116 791.00 | 152 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 534.00 | 173 960.00 | | 102 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
230 Autres produits | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 831.00 | 173 960.00 | | 136 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 861.00 | 63 434.00 | | 38 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 538.00 | -269.00 | | -1 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -229.00 | 846.00 | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 48 133.00 | 40 617.00 | | 48 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 6 025.00 | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | 29 758.00 | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 5 877.00 | 12 300.00 | | 5 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 822.00 | 6 264.00 | | 1 822.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 551.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 978.00 | 159 526.00 | | 122 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 852.00 | 14 433.00 | | 13 852.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 301.00 | 1 092.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 129.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 982.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 552.00 | 11 232.00 | | 13 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |