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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
060 Stock marchandises | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
072 Créances – Autres | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
084 Disponibilités | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
110 Total général Actif | 141 922.00 | 8 700.00 | 133 222.00 | 141 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 211 052.00 | | | 211 052.00 |
230 Autres produits | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
242 Autres charges externes. | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
252 Charges sociales | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 128.00 | | | 194 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 209.00 | | | 15 209.00 |