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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 290.00 | | 89 290.00 | 89 290.00 |
072 Créances – Autres | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
084 Disponibilités | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 370.00 | | 182 370.00 | 182 370.00 |
110 Total général Actif | 191 070.00 | 8 700.00 | 182 370.00 | 191 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 338.00 | | | 344 338.00 |
222 Production stockée | -29 000.00 | | | -29 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 338.00 | | | 315 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
242 Autres charges externes. | 159 001.00 | | | 159 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
252 Charges sociales | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 606.00 | | | 295 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 606.00 | | | 16 606.00 |