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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 864.00 | 78 189.00 | 44 675.00 | 122 864.00 |
040 Immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 786.00 | 78 189.00 | 132 598.00 | 210 786.00 |
072 Créances – Autres | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
110 Total général Actif | 254 744.00 | 78 189.00 | 176 555.00 | 254 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 062.00 | 150 766.00 | | 94 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
230 Autres produits | 4 179.00 | 7 603.00 | | 4 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 997.00 | 158 370.00 | | 106 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 334.00 | 4 409.00 | | 2 334.00 |
242 Autres charges externes. | 73 488.00 | 90 037.00 | | 73 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 2 834.00 | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 621.00 | 36 580.00 | | 29 621.00 |
252 Charges sociales | 11 438.00 | 8 573.00 | | 11 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 451.00 | 15 462.00 | | 9 451.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 474.00 | 157 902.00 | | 129 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 477.00 | 468.00 | | -22 477.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 110.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 492.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 836.00 | -134.00 | | -22 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 013.00 | | | 193 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |