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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 864.00 | 85 906.00 | 36 958.00 | 122 864.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 879.00 | 85 906.00 | 124 973.00 | 210 879.00 |
072 Créances – Autres | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
110 Total général Actif | 247 299.00 | 85 906.00 | 161 393.00 | 247 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 231.00 | 94 062.00 | | 78 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 568.00 | 8 756.00 | | 47 568.00 |
230 Autres produits | 1 299.00 | 4 179.00 | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 097.00 | 106 997.00 | | 127 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 289.00 | 2 334.00 | | 1 289.00 |
242 Autres charges externes. | 75 495.00 | 73 488.00 | | 75 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 3 138.00 | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 938.00 | 29 621.00 | | 24 938.00 |
252 Charges sociales | 7 435.00 | 11 438.00 | | 7 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 717.00 | 9 451.00 | | 7 717.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 027.00 | 129 474.00 | | 120 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 070.00 | -22 477.00 | | 7 070.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 57.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 417.00 | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 740.00 | -22 836.00 | | 36 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 786.00 | | | 210 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93.00 | | | 93.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 266.00 | | | 13 266.00 |