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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 192.00 | 120 520.00 | 63 672.00 | 184 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 037.00 | 146 157.00 | 49 880.00 | 196 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 479.00 | 266 677.00 | 317 802.00 | 584 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BN En cours de production de biens | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 073.00 | 939.00 | 105 134.00 | 106 073.00 |
BZ Autres créances | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CF Disponibilités | 349 439.00 | | 349 439.00 | 349 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 786.00 | 939.00 | 546 847.00 | 547 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 265.00 | 267 616.00 | 864 649.00 | 1 132 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 074.00 | 123 915.00 | | 79 074.00 |
DH Report à nouveau | 149 281.00 | 149 281.00 | | 149 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 095.00 | 255 160.00 | | 175 095.00 |
DL TOTAL (I) | 447 450.00 | 572 355.00 | | 447 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 019.00 | 204 707.00 | | 178 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 976.00 | 94 147.00 | | 20 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 116.00 | 97 777.00 | | 72 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 628.00 | 104 116.00 | | 133 628.00 |
EA Autres dettes | 12 460.00 | 8 365.00 | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 199.00 | 509 113.00 | | 417 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 649.00 | 1 081 469.00 | | 864 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 186.00 | 362 801.00 | | 298 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 345.00 | | 29 894.00 | 556 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 584 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 380 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 335.00 | | 28 894.00 | 352 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 000.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 784.00 | 35 893.00 | 1 000.00 | 231 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 784.00 | 35 893.00 | 1 000.00 | 231 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 726.00 | 664.00 | 451.00 | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | 664.00 | 451.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | 664.00 | 451.00 | 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 803.00 | 58 790.00 | 119 013.00 | 177 803.00 |
VI Groupe et associés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 972.00 | 169 846.00 | 1 126.00 | 170 972.00 |
VW T.V.A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 199.00 | 298 186.00 | 119 013.00 | 417 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 480.00 | 11 964.00 | | 12 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 868.00 | 12 734.00 | | 15 868.00 |
ST Autres comptes | 132 613.00 | 140 520.00 | | 132 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 207.00 | 57 045.00 | | 62 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 953.00 | 37 835.00 | | 122 953.00 |
YT Sous‐traitance | 50 553.00 | 41 820.00 | | 50 553.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 589.00 | 45 923.00 | | 43 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | 3 784.00 | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 893.00 | 15 748.00 | | 15 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 390.00 | 330 368.00 | | 325 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 582.00 | 165 156.00 | | 185 582.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 830.00 | 298 042.00 | | 304 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |