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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 950.00 | 139 551.00 | 52 398.00 | 191 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 053.00 | 161 256.00 | 41 797.00 | 203 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 252.00 | 300 807.00 | 298 446.00 | 599 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 430.00 | 750.00 | 161 680.00 | 162 430.00 |
BZ Autres créances | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
CF Disponibilités | 517 517.00 | | 517 517.00 | 517 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 031.00 | 750.00 | 770 281.00 | 771 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 284.00 | 301 557.00 | 1 068 726.00 | 1 370 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 169.00 | 79 074.00 | | 154 169.00 |
DH Report à nouveau | 149 281.00 | 149 281.00 | | 149 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 048.00 | 175 095.00 | | 239 048.00 |
DL TOTAL (I) | 586 499.00 | 447 450.00 | | 586 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 174.00 | 178 019.00 | | 119 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 921.00 | 20 976.00 | | 76 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 760.00 | 72 116.00 | | 95 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 283.00 | 133 628.00 | | 135 283.00 |
EA Autres dettes | 55 089.00 | 12 460.00 | | 55 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 227.00 | 417 199.00 | | 482 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 726.00 | 864 649.00 | | 1 068 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 401.00 | 298 186.00 | | 423 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 479.00 | | 14 773.00 | 584 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 229.00 | | 14 773.00 | 380 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 677.00 | 34 130.00 | | 266 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 677.00 | 34 130.00 | | 266 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 939.00 | | 188.00 | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | | 188.00 | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | | 188.00 | 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 162 430.00 | 161 530.00 | 900.00 | 162 430.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 174.00 | 60 347.00 | 58 827.00 | 119 174.00 |
VI Groupe et associés | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 391.00 | 235 491.00 | 900.00 | 236 391.00 |
VW T.V.A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 227.00 | 423 401.00 | 58 827.00 | 482 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 495.00 | 12 480.00 | | 14 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 921.00 | 59 457.00 | | 59 921.00 |
ST Autres comptes | 130 228.00 | 125 569.00 | | 130 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 380.00 | 62 207.00 | | 73 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 875.00 | 122 953.00 | | 95 875.00 |
YT Sous‐traitance | 31 102.00 | 50 553.00 | | 31 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 498.00 | 3 413.00 | | 3 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 993.00 | 15 893.00 | | 17 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 080.00 | 325 390.00 | | 342 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 108.00 | 185 582.00 | | 177 108.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 632.00 | 297 786.00 | | 294 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |