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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 322.00 | 25 962.00 | 42 360.00 | 68 322.00 |
040 Immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 240.00 | 25 962.00 | 97 279.00 | 123 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
084 Disponibilités | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
110 Total général Actif | 154 279.00 | 25 962.00 | 128 318.00 | 154 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 891.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 098.00 | | | 104 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 493.00 | | | 493.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 111.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 591.00 | | | 104 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
252 Charges sociales | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
262 Autres charges | -353.00 | | | -353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 758.00 | | | 86 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |