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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 322.00 | 40 174.00 | 28 148.00 | 68 322.00 |
040 Immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 240.00 | 40 174.00 | 83 067.00 | 123 240.00 |
060 Stock marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
072 Créances – Autres | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
084 Disponibilités | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
110 Total général Actif | 160 699.00 | 40 174.00 | 120 525.00 | 160 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 016.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 557.00 | | | 110 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -644.00 | | | -644.00 |
242 Autres charges externes. | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
252 Charges sociales | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 111.00 | | | 102 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |