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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 850.00 | 32 966.00 | 53 884.00 | 86 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 904.00 | 35 315.00 | 61 589.00 | 96 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 398.00 | | 640 398.00 | 640 398.00 |
BZ Autres créances | 265 005.00 | | 265 005.00 | 265 005.00 |
CF Disponibilités | 137 627.00 | | 137 627.00 | 137 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 845.00 | | 1 045 845.00 | 1 045 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 749.00 | 35 315.00 | 1 107 434.00 | 1 142 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 579.00 | 191 530.00 | | 195 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 086.00 | 4 049.00 | | 113 086.00 |
DL TOTAL (I) | 418 665.00 | 305 579.00 | | 418 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887.00 | 16 583.00 | | 4 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 984.00 | 175 253.00 | | 89 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 878.00 | 102 769.00 | | 89 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 357.00 | 381 060.00 | | 503 357.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 767.00 | 675 665.00 | | 688 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 432.00 | 981 244.00 | | 1 107 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 705.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 904.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 349.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 850.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 287.00 | 9 233.00 | 10 205.00 | 36 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | 301.00 | 7 060.00 | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 179.00 | 8 932.00 | 3 145.00 | 27 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 188.00 | 188 188.00 | | 188 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 675.00 | 145 675.00 | | 145 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 640 398.00 | 640 398.00 | | 640 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VI Groupe et associés | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 502.00 | | 235 502.00 | 235 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 909.00 | 672 717.00 | 243 192.00 | 915 909.00 |
VW T.V.A. | 150 931.00 | 150 931.00 | | 150 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 768.00 | 688 768.00 | | 688 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |