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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 616.00 | 41 959.00 | 60 657.00 | 102 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 220.00 | 44 307.00 | 68 913.00 | 113 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 371.00 | | 890 371.00 | 890 371.00 |
BZ Autres créances | 297 837.00 | | 297 837.00 | 297 837.00 |
CF Disponibilités | 213 558.00 | | 213 558.00 | 213 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 951.00 | | 1 402 951.00 | 1 402 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 170.00 | 44 307.00 | 1 471 863.00 | 1 516 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 665.00 | 195 579.00 | | 308 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 098.00 | 113 086.00 | | 9 098.00 |
DL TOTAL (I) | 427 763.00 | 418 665.00 | | 427 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 89 984.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 118.00 | 89 878.00 | | 347 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 792.00 | 503 357.00 | | 690 792.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 661.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 100.00 | 688 767.00 | | 1 044 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 863.00 | 1 107 432.00 | | 1 471 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 904.00 | | 16 316.00 | 96 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 850.00 | | 15 766.00 | 86 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | 550.00 | 7 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 315.00 | 8 992.00 | | 35 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 966.00 | 8 992.00 | | 32 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 118.00 | 347 118.00 | | 347 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 572.00 | 286 572.00 | | 286 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 890 371.00 | 890 371.00 | | 890 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 306.00 | | 236 306.00 | 236 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 633.00 | 953 087.00 | 244 546.00 | 1 197 633.00 |
VW T.V.A. | 203 951.00 | 203 951.00 | | 203 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 100.00 | 1 044 100.00 | | 1 044 100.00 |