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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 680.00 | 48 001.00 | 17 679.00 | 65 680.00 |
040 Immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 444.00 | 48 001.00 | 121 444.00 | 169 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
084 Disponibilités | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
110 Total général Actif | 189 387.00 | 48 001.00 | 141 387.00 | 189 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 444.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
252 Charges sociales | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 170.00 | | | -18 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 680.00 | | | 161 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 209.00 | | | 13 209.00 |