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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 680.00 | 54 954.00 | 10 726.00 | 65 680.00 |
040 Immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 444.00 | 54 954.00 | 114 491.00 | 169 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
084 Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
110 Total général Actif | 184 129.00 | 54 954.00 | 129 175.00 | 184 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103.00 | | | 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 209.00 | | | 122 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
242 Autres charges externes. | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
252 Charges sociales | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
294 Charges financières | 857.00 | | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 444.00 | | | 169 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 502.00 | | | 12 502.00 |