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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 201.00 | 674.00 | 4 527.00 | 5 201.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043.00 | 2 018.00 | 2 024.00 | 4 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 369.00 | 2 692.00 | 21 677.00 | 24 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CF Disponibilités | 162 605.00 | | 162 605.00 | 162 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 020.00 | | 191 020.00 | 191 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 389.00 | 2 692.00 | 212 697.00 | 215 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 150.00 | 38 200.00 | | 195 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
DH Report à nouveau | -6 945.00 | -6 207.00 | | -6 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 932.00 | -738.00 | | -2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 196 466.00 | 42 448.00 | | 196 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | 3 238.00 | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 6 572.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 473.00 | 6 107.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 231.00 | 15 916.00 | | 16 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 697.00 | 58 364.00 | | 212 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 231.00 | 15 916.00 | | 16 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 462.00 | 50 377.00 | | 76 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 394.00 | 51 115.00 | | 79 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 932.00 | -738.00 | | -2 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 197.00 | | 3 092.00 | 12 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | 1 185.00 | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | | 1 607.00 | 7 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 300.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 1 558.00 | | 1 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 624.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 934.00 | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UX Autres créances clients | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VI Groupe et associés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |