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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 201.00 | 1 702.00 | 3 499.00 | 5 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 1 249.00 | 1 108.00 | 2 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 298.00 | 2 950.00 | 131 348.00 | 134 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BZ Autres créances | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CF Disponibilités | 358 344.00 | | 358 344.00 | 358 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 214.00 | | 423 214.00 | 423 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 512.00 | 2 950.00 | 554 562.00 | 557 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 600.00 | 195 150.00 | | 450 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
DH Report à nouveau | -9 877.00 | -6 945.00 | | -9 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 339.00 | -2 932.00 | | 9 339.00 |
DL TOTAL (I) | 461 255.00 | 196 466.00 | | 461 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 554.00 | 4 570.00 | | 58 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 4 188.00 | | 15 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 898.00 | 7 473.00 | | 18 898.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 306.00 | 16 231.00 | | 93 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 562.00 | 212 697.00 | | 554 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 321.00 | | 112 321.00 | 112 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 321.00 | | 112 321.00 | 112 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | -406.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 540.00 | 76 462.00 | | 302 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 201.00 | 79 394.00 | | 293 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 339.00 | -2 932.00 | | 9 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692.00 | 1 944.00 | 1 686.00 | 2 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 1 028.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 916.00 | 1 686.00 | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 4 167.00 | 45 833.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VI Groupe et associés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 306.00 | 47 473.00 | 45 833.00 | 93 306.00 |