| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 004.00 | 15 173.00 | 12 831.00 | 28 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | 1 283.00 | 757.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 963.00 | 18 118.00 | 22 845.00 | 40 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CF Disponibilités | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 714.00 | 18 118.00 | 90 596.00 | 108 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 059.00 | 17 169.00 | | 19 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 073.00 | 1 889.00 | | 7 073.00 |
DL TOTAL (I) | 28 332.00 | 21 259.00 | | 28 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 9 883.00 | | 14 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 960.00 | 41 493.00 | | 46 960.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 9 600.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 264.00 | 60 977.00 | | 62 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 596.00 | 82 235.00 | | 90 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 735.00 | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 613.00 | 312 002.00 | | 318 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 540.00 | 310 112.00 | | 311 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 073.00 | 1 889.00 | | 7 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 104.00 | | 7 859.00 | 33 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 7 859.00 | 1 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 780.00 | 6 338.00 | | 11 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 118.00 | 6 338.00 | | 10 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VP Divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |