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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 004.00 | 20 060.00 | 7 944.00 | 28 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 187.00 | 2 924.00 | 16 262.00 | 19 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 666.00 | 24 646.00 | 33 020.00 | 57 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 969.00 | 24 646.00 | 99 322.00 | 123 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 132.00 | 19 059.00 | | 26 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 956.00 | 7 073.00 | | 9 956.00 |
DL TOTAL (I) | 38 287.00 | 28 332.00 | | 38 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 694.00 | 14 907.00 | | 17 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 078.00 | 46 960.00 | | 43 078.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 397.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 035.00 | 62 264.00 | | 61 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 322.00 | 90 596.00 | | 99 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 035.00 | 62 264.00 | | 61 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 449.00 | | 378 449.00 | 378 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 449.00 | | 378 449.00 | 378 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 8 603.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 2 751.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 848.00 | 318 613.00 | | 391 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 892.00 | 311 540.00 | | 381 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 956.00 | 7 073.00 | | 9 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 963.00 | | 18 102.00 | 40 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 398.00 | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 57 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 044.00 | | 17 147.00 | 30 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 257.00 | | 955.00 | 9 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 118.00 | 6 529.00 | | 18 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 456.00 | 6 529.00 | | 16 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 1 943.00 | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 248.00 | 7 265.00 | | 7 248.00 |
ST Autres comptes | 18 196.00 | 13 121.00 | | 18 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 481.00 | 29 040.00 | | 43 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 209.00 | 27 851.00 | | 27 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 260.00 | 3 731.00 | | 5 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 745.00 | 5 674.00 | | 7 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 690.00 | 62 000.00 | | 75 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 692.00 | 15 036.00 | | 21 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 134.00 | 77 277.00 | | 96 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |