| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 172.00 | 737.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541.00 | 1 192.00 | 3 349.00 | 4 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -41 000.00 | | -41 000.00 | -41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | -26 162.00 | 2 364.00 | -28 526.00 | -26 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 112.00 | | 167 112.00 | 167 112.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 108 658.00 | | 108 658.00 | 108 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 645.00 | | 286 645.00 | 286 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 483.00 | 2 364.00 | 258 119.00 | 260 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -39 324.00 | -13 991.00 | | -39 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 986.00 | -25 333.00 | | 29 986.00 |
DL TOTAL (I) | 40 711.00 | 10 725.00 | | 40 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 366.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 216.00 | 33 949.00 | | 38 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 344.00 | 55 751.00 | | 93 344.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 2 959.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 408.00 | 176 448.00 | | 217 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 119.00 | 187 173.00 | | 258 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 408.00 | 176 448.00 | | 217 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 502 451.00 | | 502 451.00 | 502 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 451.00 | | 502 451.00 | 502 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 13 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 198.00 | 230 661.00 | | 537 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 212.00 | 255 995.00 | | 507 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 986.00 | -25 333.00 | | 29 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -27 356.00 | | 1 194.00 | -27 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -32 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -26 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | | 1 074.00 | 3 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -32 732.00 | | 120.00 | -32 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | 1 275.00 | | 1 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 636.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | 638.00 | | 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -41 000.00 | | -41 000.00 | -41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 167 112.00 | 167 112.00 | | 167 112.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 783.00 | 177 987.00 | -35 204.00 | 142 783.00 |
VW T.V.A. | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 408.00 | 217 408.00 | | 217 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
ST Autres comptes | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
YT Sous‐traitance | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 940.00 | | | 75 940.00 |