| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 808.00 | 101.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541.00 | 1 848.00 | 2 693.00 | 4 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -20 612.00 | | -20 612.00 | -20 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | -5 726.00 | 3 656.00 | -9 382.00 | -5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 527.00 | | 391 527.00 | 391 527.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 411 122.00 | | 411 122.00 | 411 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 860.00 | | 814 860.00 | 814 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 134.00 | 3 656.00 | 805 478.00 | 809 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 50.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 289.00 | -39 324.00 | | -14 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 676.00 | 29 986.00 | | 145 676.00 |
DL TOTAL (I) | 186 388.00 | 40 711.00 | | 186 388.00 |
DP Provisions pour risques | 75.00 | | | 75.00 |
DR TOTAL (IV) | 75.00 | | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299.00 | 533.00 | | 1 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 420.00 | 83 420.00 | | 183 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 066.00 | 38 216.00 | | 41 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 223.00 | 93 344.00 | | 389 223.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 1 895.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 015.00 | 217 408.00 | | 619 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 478.00 | 258 119.00 | | 805 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 732.00 | | 1 676 732.00 | 1 676 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 732.00 | | 1 676 732.00 | 1 676 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 13 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 893.00 | 33 382.00 | | 10 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 384.00 | 4 021.00 | | 13 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 240.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 240.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -240.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 440.00 | 537 198.00 | | 1 690 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 764.00 | 507 212.00 | | 1 544 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 676.00 | 29 986.00 | | 145 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -26 162.00 | | 48.00 | -26 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20 388.00 | | -12 176.00 | -20 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 388.00 | | -5 726.00 | -20 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -32 612.00 | | 48.00 | -32 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 1 292.00 | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 636.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 656.00 | | 1 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84.00 | 9.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 84.00 | 9.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | 9.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 912.00 | 151 912.00 | | 151 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -20 612.00 | | -20 612.00 | -20 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 391 527.00 | 391 527.00 | | 391 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 182 920.00 | 182 920.00 | | 182 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 938.00 | 403 738.00 | -14 800.00 | 388 938.00 |
VW T.V.A. | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 015.00 | 619 015.00 | | 619 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 073.00 | 5 740.00 | | 35 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 139.00 | 2 587.00 | | 4 139.00 |
ST Autres comptes | 47 614.00 | 31 451.00 | | 47 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 570.00 | 25 441.00 | | 27 570.00 |
YT Sous‐traitance | 41 871.00 | 16 461.00 | | 41 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | 458.00 | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 523.00 | 6 198.00 | | 37 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 914.00 | | | 299 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 194.00 | 75 940.00 | | 121 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |