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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 075.00 | 425.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 191.00 | 25 721.00 | 56 470.00 | 82 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 516.00 | 33 796.00 | 378 720.00 | 412 516.00 |
BZ Autres créances | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CF Disponibilités | 361 953.00 | | 361 953.00 | 361 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 248.00 | | 384 248.00 | 384 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 765.00 | 33 796.00 | 762 969.00 | 796 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 52 780.00 | 19 855.00 | | 52 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 065.00 | 32 925.00 | | 159 065.00 |
DL TOTAL (I) | 218 446.00 | 59 380.00 | | 218 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 071.00 | 251 813.00 | | 247 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 251.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 811.00 | 9 840.00 | | 24 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 044.00 | 149 126.00 | | 271 044.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 522.00 | 411 032.00 | | 544 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 969.00 | 470 412.00 | | 762 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 534.00 | | 10 843.00 | 403 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861.00 | 412 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 90 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 811.00 | | 11 741.00 | 80 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 724.00 | | -899.00 | 153 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 726.00 | 12 666.00 | 1 596.00 | 22 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 726.00 | 12 666.00 | 1 596.00 | 22 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 530.00 | 214 530.00 | | 214 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 049.00 | 49 618.00 | 162 650.00 | 247 049.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 370.00 | 22 295.00 | 19 075.00 | 41 370.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 524.00 | 347 093.00 | 162 650.00 | 544 524.00 |