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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 169 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 794.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 18 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 390 915.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 387.00 | |
CF Disponibilités | | | 476 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 510 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 901 873.00 | |
CU Autres participations | | | 133 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 211 846.00 | 52 780.00 | | 211 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 722.00 | 159 065.00 | | 100 722.00 |
DL TOTAL (I) | 319 169.00 | 218 446.00 | | 319 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 443.00 | 247 071.00 | | 197 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 556.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 24 811.00 | | 20 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 940.00 | 271 044.00 | | 364 940.00 |
EA Autres dettes | | 1 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 704.00 | 544 522.00 | | 582 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 873.00 | 762 969.00 | | 901 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 796.00 | 15 486.00 | 49 282.00 | 33 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 796.00 | 15 486.00 | 49 282.00 | 33 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 246.00 | 117 246.00 | | 117 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 372.00 | 217 372.00 | | 217 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 443.00 | 50 025.00 | 132 152.00 | 197 443.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 894.00 | 34 522.00 | 20 371.00 | 54 894.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 704.00 | 435 287.00 | 132 152.00 | 582 704.00 |