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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 802 961.00 | | 802 961.00 | 802 961.00 |
BZ Autres créances | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 275 023.00 | | 275 023.00 | 275 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 831.00 | | 1 087 831.00 | 1 087 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 831.00 | | 1 087 831.00 | 1 087 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 004.00 | 19 520.00 | | 203 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 455.00 | 183 484.00 | | 49 455.00 |
DL TOTAL (I) | 263 459.00 | 214 004.00 | | 263 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 504.00 | 208 000.00 | | 678 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 848.00 | 38 679.00 | | 140 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 479.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 409.00 | 64 911.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 372.00 | 312 070.00 | | 824 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 831.00 | 526 074.00 | | 1 087 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 372.00 | 104 070.00 | | 669 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663 504.00 | | | 663 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 038.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | 64 472.00 | | 12 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 021.00 | 1 300 004.00 | | 1 045 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 566.00 | 1 116 520.00 | | 995 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 455.00 | 183 484.00 | | 49 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 504.00 | 663 504.00 | | 663 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 372.00 | 669 372.00 | 155 000.00 | 824 372.00 |