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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 389.00 | 890.00 | 4 499.00 | 5 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 700.00 | | 348 700.00 | 348 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 089.00 | 890.00 | 363 199.00 | 364 089.00 |
BT Marchandises | 1 035 050.00 | | 1 035 050.00 | 1 035 050.00 |
BZ Autres créances | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CF Disponibilités | 239 007.00 | | 239 007.00 | 239 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 280 323.00 | | 1 280 323.00 | 1 280 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 412.00 | 890.00 | 1 643 522.00 | 1 644 412.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 245.00 | 252 459.00 | | 289 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 231.00 | 41 786.00 | | 263 231.00 |
DL TOTAL (I) | 563 476.00 | 305 245.00 | | 563 476.00 |
DP Provisions pour risques | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 434.00 | 733 478.00 | | 611 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 326.00 | 271 460.00 | | 345 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 15 193.00 | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 142.00 | 16 685.00 | | 83 142.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 483.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 613.00 | 1 037 299.00 | | 1 044 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 522.00 | 1 342 544.00 | | 1 643 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 568.00 | 1 022 299.00 | | 764 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 527.00 | | | -35 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 500.00 | 9 101.00 | | 84 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 253.00 | 1 600 197.00 | | 1 585 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 022.00 | 1 558 410.00 | | 1 322 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 231.00 | 41 786.00 | | 263 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 593.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 593.00 | | 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 700.00 | | 348 700.00 | 348 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 389.00 | 601 389.00 | | 601 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VI Groupe et associés | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 966.00 | 6 266.00 | 348 700.00 | 354 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 613.00 | 764 568.00 | | 1 044 613.00 |