| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 20 618.00 | 19 382.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 490 866.00 | 355 000.00 | 1 135 866.00 | 1 490 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 530 866.00 | 375 618.00 | 1 155 248.00 | 1 530 866.00 |
072 Créances – Autres | 201 708.00 | | 201 708.00 | 201 708.00 |
084 Disponibilités | 163 744.00 | | 163 744.00 | 163 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 451.00 | | 365 451.00 | 365 451.00 |
110 Total général Actif | 1 896 317.00 | 375 618.00 | 1 520 699.00 | 1 896 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | -234 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 488 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 903 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 520 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 309 005.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 124.00 | 5 232.00 | | 2 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 000.00 | 5 618.00 | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 124.00 | 10 850.00 | | 17 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 124.00 | -10 850.00 | | -17 124.00 |
280 Produits financiers | 221 274.00 | 131 565.00 | | 221 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 53 185.00 | 355 662.00 | | 53 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298 334.00 | | | 298 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 632.00 | -234 947.00 | | 52 632.00 |