| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 35 042.00 | 4 958.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 916.00 | | 68 916.00 | 68 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 866.00 | 35 042.00 | 1 200 824.00 | 1 235 866.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 418.00 | 35 042.00 | 1 227 376.00 | 1 262 418.00 |
CU Autres participations | 1 126 950.00 | | 1 126 950.00 | 1 126 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 304 496.00 | 304 496.00 | | 304 496.00 |
DH Report à nouveau | -182 315.00 | -234 947.00 | | -182 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 911.00 | 52 632.00 | | 89 911.00 |
DL TOTAL (I) | 707 092.00 | 617 181.00 | | 707 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 753.00 | 411 252.00 | | 221 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 132.00 | 187 716.00 | | 127 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 356.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 170 800.00 | 303 195.00 | | 170 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 284.00 | 903 519.00 | | 520 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 376.00 | 1 520 699.00 | | 1 227 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 929.00 | 903 519.00 | | 372 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 954.00 | 421 274.00 | | 491 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 043.00 | 368 642.00 | | 402 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 911.00 | 52 632.00 | | 89 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 000.00 | | | 1 162 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 000.00 | | | 1 122 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 618.00 | 14 424.00 | | 20 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 618.00 | 14 424.00 | | 20 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 355 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 867.00 | 59 089.00 | 119 778.00 | 178 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 885.00 | 15 308.00 | 27 577.00 | 42 885.00 |
VI Groupe et associés | 123 338.00 | 123 338.00 | | 123 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 284.00 | 372 929.00 | 147 355.00 | 520 284.00 |