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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 8 002.00 | 20 498.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 735.00 | 8 242.00 | 13 493.00 | 21 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 375.00 | 16 244.00 | 38 131.00 | 54 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 530.00 | | 827 530.00 | 827 530.00 |
BZ Autres créances | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CF Disponibilités | 313 505.00 | | 313 505.00 | 313 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 302.00 | | 1 160 302.00 | 1 160 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 677.00 | 16 244.00 | 1 198 433.00 | 1 214 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 312.00 | 27 721.00 | | 90 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 131.00 | 62 591.00 | | 137 131.00 |
DL TOTAL (I) | 254 942.00 | 117 812.00 | | 254 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 034.00 | 118 265.00 | | 110 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | 2 600.00 | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 165.00 | 19 359.00 | | 56 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 245.00 | 258 933.00 | | 568 245.00 |
EA Autres dettes | 205 234.00 | 99 258.00 | | 205 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 491.00 | 498 416.00 | | 943 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 433.00 | 616 228.00 | | 1 198 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 141.00 | 397 656.00 | | 859 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 759.00 | | 1 616.00 | 52 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 159.00 | | 1 576.00 | 20 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 40.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 805.00 | 8 439.00 | | 7 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 4 073.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 4 366.00 | | 3 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 785.00 | 193 785.00 | | 193 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 234.00 | 205 234.00 | | 205 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 827 530.00 | 827 530.00 | | 827 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 034.00 | 25 684.00 | 69 807.00 | 110 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 936.00 | 850 936.00 | | 850 936.00 |
VW T.V.A. | 178 259.00 | 178 259.00 | | 178 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 491.00 | 859 141.00 | 69 807.00 | 943 491.00 |