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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 12 075.00 | 16 425.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 680.00 | 14 001.00 | 15 679.00 | 29 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 121.00 | 26 076.00 | 94 045.00 | 120 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 760.00 | 8 221.00 | 1 135 539.00 | 1 143 760.00 |
BZ Autres créances | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CF Disponibilités | 403 073.00 | | 403 073.00 | 403 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 889.00 | 8 221.00 | 1 566 668.00 | 1 574 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 010.00 | 34 297.00 | 1 660 713.00 | 1 695 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 213 442.00 | 90 312.00 | | 213 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 912.00 | 137 131.00 | | 220 912.00 |
DL TOTAL (I) | 461 855.00 | 254 942.00 | | 461 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 350.00 | 110 034.00 | | 84 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162.00 | 3 814.00 | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 129.00 | 56 165.00 | | 71 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 501.00 | 568 245.00 | | 793 501.00 |
EA Autres dettes | 245 717.00 | 205 234.00 | | 245 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 859.00 | 943 491.00 | | 1 198 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 713.00 | 1 198 433.00 | | 1 660 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 374.00 | 859 141.00 | | 1 132 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 375.00 | | 65 746.00 | 54 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 735.00 | | 64 562.00 | 21 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | 1 184.00 | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 244.00 | 9 832.00 | | 16 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | 4 073.00 | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | 5 759.00 | | 8 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 833.00 | 246 833.00 | | 246 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 855.00 | 167 855.00 | | 167 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 717.00 | 245 717.00 | | 245 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 895.00 | 1 133 895.00 | | 1 133 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VB T. V. A. | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 350.00 | 17 865.00 | 62 190.00 | 84 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
VP Divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 140.00 | 1 177 140.00 | | 1 177 140.00 |
VW T.V.A. | 284 511.00 | 284 511.00 | | 284 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 859.00 | 1 132 374.00 | 62 190.00 | 1 198 859.00 |