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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 606.00 | | 1 454 606.00 | 1 454 606.00 |
BZ Autres créances | 93 639.00 | | 93 639.00 | 93 639.00 |
CF Disponibilités | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 786.00 | | 131 786.00 | 131 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 393.00 | | 1 586 393.00 | 1 586 393.00 |
CU Autres participations | 1 454 606.00 | | 1 454 606.00 | 1 454 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 286.00 | | | 728 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
DG Autres réserves | 252 418.00 | | | 252 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 226.00 | | | 1 042 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 920.00 | | | 507 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 167.00 | | | 544 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 393.00 | | | 1 586 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 573.00 | | 33.00 | 1 454 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 573.00 | | 33.00 | 1 454 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 93 639.00 | 93 639.00 | | 93 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 920.00 | 109 203.00 | 398 716.00 | 507 920.00 |
VI Groupe et associés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 639.00 | 93 639.00 | | 93 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 167.00 | 145 450.00 | 398 716.00 | 544 167.00 |