| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 596.00 | | 1 454 596.00 | 1 454 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 135.00 | | 318 135.00 | 318 135.00 |
BZ Autres créances | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
CF Disponibilités | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 936.00 | | 417 936.00 | 417 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 532.00 | | 1 872 532.00 | 1 872 532.00 |
CU Autres participations | 1 454 596.00 | | 1 454 596.00 | 1 454 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 286.00 | | | 728 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
DG Autres réserves | 298 243.00 | | | 298 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 814.00 | | | 306 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 040.00 | | | 1 349 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 450.00 | | | 407 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 181.00 | | | 114 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 492.00 | | | 523 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 532.00 | | | 1 872 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 760.00 | | | 225 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 113.00 | | 265 113.00 | 265 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 113.00 | | 265 113.00 | 265 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 930.00 | | | 373 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 814.00 | | | 306 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 606.00 | | | 1 454 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 454 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 454 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 606.00 | | | 1 454 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
UX Autres créances clients | 318 135.00 | 318 135.00 | | 318 135.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 450.00 | 109 718.00 | 297 731.00 | 407 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 431.00 | | | 100 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 203.00 | 411 203.00 | | 411 203.00 |
VW T.V.A. | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 492.00 | 225 760.00 | 297 731.00 | 523 492.00 |