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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 454.00 | 147 956.00 | 10 498.00 | 158 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 454.00 | 147 956.00 | 520 498.00 | 668 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
060 Stock marchandises | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
072 Créances – Autres | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
084 Disponibilités | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 598.00 | | 104 598.00 | 104 598.00 |
110 Total général Actif | 773 053.00 | 147 956.00 | 625 096.00 | 773 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 733.00 | | | 409 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 733.00 | | | 419 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 709.00 | | | 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 164.00 | | | 141 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -324.00 | | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 204.00 | | | 147 204.00 |
252 Charges sociales | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 778.00 | | | 457 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 045.00 | | | -38 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
294 Charges financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 901.00 | | | 901.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 606.00 | | | 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657 178.00 | | | 657 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |