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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 322.00 | 154 392.00 | 26 930.00 | 181 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 322.00 | 154 392.00 | 536 930.00 | 691 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
060 Stock marchandises | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
072 Créances – Autres | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
084 Disponibilités | 224 916.00 | | 224 916.00 | 224 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 129.00 | | 238 129.00 | 238 129.00 |
110 Total général Actif | 929 450.00 | 154 392.00 | 775 058.00 | 929 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 686 661.00 | | | 686 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
230 Autres produits | -899.00 | | | -899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 913.00 | | | 736 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 610.00 | | | 213 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
242 Autres charges externes. | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 042.00 | | | 168 042.00 |
252 Charges sociales | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
262 Autres charges | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 914.00 | | | 563 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172 999.00 | | | 172 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
294 Charges financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 997.00 | | | 178 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668 454.00 | | | 668 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |